Unternehmensberatung, Beratung, Dr. Manfred Zipp
Unternehmensberatung, Beratung, Dr. Manfred Zipp

Zur Unterstützung des Bereichs KVG Back Office Insourcing suchen wir am Standort München oder Frankfurt einen 

Senior Fund Accountant (m/w)


Unser Kunde, die State Street Corporation, gegründet 1792 und seit 1995 an der New Yorker Börse gelistet (NYSE: STT), ist eine der weltweit führenden Spezialisten bei Dienstleistungen für institutionelle Investoren (Investmentdienstleistungen, Investmentmanagement, Investment Research sowie Dienstleistungen für den Wertpapier- und Devisenhandel) mit Hauptsitz in Boston. Mit 22,5 Billionen Euro unter Verwahrung und Administration sowie 1,9 Billionen Euro unter Verwaltung (Stand 30. September 2014) ist State Street in mehr als 100 Märkten weltweit tätig, unter anderem in den USA, Europa, im Nahen Osten und in Asien. Die State Street Bank GmbH, mit Sitz in München, ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der State Street Corporation und verfügt über Niederlassungen in Amsterdam, Frankfurt, Krakau, London, Luxemburg, Wien und Zürich.

 

Aufgabengebiet:

  • Betreuung und Bearbeitung von Wertpapier- Sondervermögen sowie von Kapitalmaßnahmen
  • Qualitätssicherung der täglich durchgeführten Verbuchungen und ermittelten Fondsbewertungen im Fondsbuchhaltungssystem SimCorp Dimension
  • Zusammenarbeit mit diversen Verwahrstellen und SSB Abteilungen
  • Unterstützung bei der Erstellung des aufsichtsrechtlichen Melde- und Berichtswesen
  • Durchführung von Releasetests und Tests sonstiger IT relevanter Änderungen
  • Selbständige Mitarbeit in Projekten

Anforderungsprofil:

  • Abgeschlossene Bankausbildung und/oder wirtschaftswissenschaftliches Studium
  • Mehrjährige Erfahrung in der Fondsbuchhaltung und Fondsadministration einer Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG)
  • Erfahrung in der Erstellung von aufsichtsrechtlichem Melde- und Berichtswesen
  • Fundierte Fachkenntnisse marktüblicher Finanzinstrumente
  • Erfahrung in Projektarbeit
  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
  • Sehr gute MS Office Kenntnisse, bestenfallsmehrjährige Erfahrung mit SimCorp Dimension
  • Teamfähigkeit, schnelle Auffassungsgabe undLernbereitschaft
  • Strukturierte, selbstständige, ziel- undlösungsorientierte Arbeitsweise

Kommen Sie ins Team wenn Sie in einem modernen, zentral gelegenen Unternehmen innerhalb eines offenen, internationalen und multikulturellen Teams mit viel Eigenverantwortung arbeiten wollen, eigene Lösungen finden und Ihre persönliche Entwicklung in einem dynamischen globalen Unternehmen suchen. Es werden Ihnen nicht nur Training und Entwicklungsperspektiven geboten, sondern auch eine große Anzahl und Bandbreite von sehr interessanten Aufgaben innerhalb eines der größten Finanzdienstleistungsunternehmen.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

 

Unternehmensberatung

Dr. Manfred Zipp e.K.

m.zipp@zipp-unternehmensberatung.de

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